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Banco Safra S.A. Tradição Secular de Segurança MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS COBRANÇA – PRODUTO 001 LAYOUT PADRÃO SAFRA 400 …

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Banco Safra Tradi o Secular de Seguran a MANUAL DE TRANSFER NCIA DE ARQUIVOS COBRAN A PRODUTO 001 LAYOUT PADR O SAFRA 400 Vers o: Dezembro/2016 Central de Suporte Pessoa Jur dica Grande S o Paulo: (11) 3175-8248 - Fax (11) 3175-7018 Demais Localidades: 0300 015 7575 Mesa de Testes: (11) 3175-8918 - e-mail: Atendimento Personalizado de 2 a 6 feira, das 8:30 s 19:00 horas, exceto feriados. SAC Servi o de Atendimento ao Consumidor: 0800-772-5755 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria (caso j tenha recorrido ao SAC e n o esteja satisfeito/a): 0800-770-1236 - de 2 6 feira, das 9 s 18 horas, exceto feriado. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 2 - NDICE 1 - APRESENTA O E 3 2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ........................................ ........................................ ........................................ .......................... 3 3 - CARACTER STICAS T 3 - TRANSMISS O DE 3 - Transmiss o de Dados via Internet, por meio do aplicativo fornecido pelo Banco - Safra Empresas .............................. 3 - Transmiss o de Dados Via EDI (VAN's), homologadas pelo Banco. ........................................ ....................................... 3 - Transmiss o via RVS link direto entre o Mainframe do cliente com o Mainframe do Banco ........................................ .... 3 - PROCESSAMENTO DOS 3 4 - TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTA O ........................................ ........................................ ........................................ .............. 3 - TESTES DE 4 - IMPLANTA O ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........ 4 5 - COMPOSI O DO ARQUIVO ........................................ ........................................ ........................................ ................................ 4 NOSSO N MERO (Identifica o do T tulo no Banco).................................. ........................................ ...................................... 5 6 - COBRAN A 6 - ARQUIVO REMESSA - HEADER ........................................ ........................................ ........................................ ..................... 6 - ARQUIVO REMESSA DETALHE ........................................ ........................................ ........................................ ................... 6 - ARQUIVO REMESSA DETALHE (CONTINUA O)...................................... ........................................ ................................ 7 - REGISTRO DE TRANSA O - TIPO 2 / E- MAIL ........................................ ........................................ ..................................... 8 - REGISTRO DE TRANSA O - TIPO 4 / C DIGO 8 - REGISTRO - TRAILLER ........................................ ........................................ ........................................ ................................... 9 - ARQUIVO REMESSA - CAMPOS OBRIGAT RIOS E CONSIST NCIAS EFETUADAS ........................................ ................. 9 - ARQUIVO REMESSA TIPOS DE INSTRU ES E CAMPOS OBRIGAT RIOS ........................................ ......................... 10 - ARQUIVO REMESSA ........................................ ........................................ ........................................ ..................................... 10 - N MERO DE INSCRI 10 - C DIGO INDICADOR DO TIPO DE 10 - C DIGO INDICADOR DA OCORR 10 - ESP CIE DO T 11 - PRIMEIRA INSTRU O DE COBRAN 11 SEGUNDA INSTRU O DE COBRAN 11 VALOR DE DESCONTO E DATA 11 - 11 - 11 - ARQUIVO RETORNO - HEADER ........................................ ........................................ ........................................ ................... 12 - ARQUIVO RETORNO - DETALHE ........................................ ........................................ ........................................ ................. 12 - ARQUIVO RETORNO - TRAILLER ........................................ ........................................ ........................................ ................. 13 - ARQUIVO 14 - C DIGOS DE MOTIVO DE REJEI 14 C DIGO INDICADOR DA OCORR 15 - INDICADOR DE ENTRADA DE T TULO 16 - MEIO DE LIQUIDA 16 7 - AP NDICES ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ .................. 16 - C LCULO DE D GITO DO N MERO BANC RIO (NOSSO N MERO - M DULO 11) ........................................ .......................... 16 - PREPARA O BOLETOS - C DIGO DE BARRAS ........................................ ........................................ ............................... 18 - INSTRU ES PARA INCLUS O DO C DIGO DE BARRAS NA FICHA DE COMPENSA 18 - COBRAN A DIRETA ELETR 18 - INSTRU ES PARA IMPRESS O DA REPRESENTA O NUM RICA DO C DIGO DE BARRAS LINHA DIGIT VEL ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ .............. 21 - C LCULO DO DV (Linha Digit vel).................................... ........................................ ........................................ ......... 21 - C LCULO DO DAC (C digo de Barras)................................. ........................................ ........................................ ..... 22 - TRANSPORTE DOS DADOS DA LINHA DIGIT VEL PARA A FORMATA O DO C DIGO DE BARRAS. EXEMPLO:................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................ 23 - Descri o dos c digos Tipo de Cobran a ........................................ ........................................ .............................. 23 - FATOR DE 23 8 - BANCO CORRESPONDENTE BRADESCO (COBRAN A DIRETA) ........................................ ........................................ .......... 24 - APRESENTA 24 - COBRAN A DIRETA COM CORRESPONDENTE - 25 9 - BANCO CORRESPONDENTE ITA (COBRAN A DIRETA) ........................................ ........................................ ...................... 29 - APRESENTA 29 - C LCULO DO DAC DA REPRESENTA O NUM RICA - ITA ........................................ ........................................ ... 29 - C LCULO DO DAC DO C DIGO DE 30 - A IMPRESS O DO CAMPO NOSSO N MERO ITA NO BOLETO DEVER SER FEITA DA SEGUINTE FORMA:31 - C LCULO DO DAC DO CAMPO NOSSO NUMERO ITA , EM BOLETOS EMITIDOS PELO 32 MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 3 - - MODELO DO 33 1 - APRESENTA O e OBJETIVO Este manual tem por objetivo orientar as empresas atrav s das informa es necess rias para a transmiss o de arquivos de cobran a. 2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA O processo de "Troca de Informa es" realizado atrav s do envio de Arquivo "REMESSA" para o banco contendo os dados para registro dos t tulos, comandos de baixas, altera es e demais instru es. Ap s o processamento, o Banco envia Arquivo "RETORNO" com a confirma o da REMESSA e o arquivo retorno das liquida es ocorridas na data. Al m dos procedimentos di rios, mensalmente, a crit rio da empresa, o Banco poder gravar um arquivo de "Posi o da Carteira" que conter analiticamente os t tulos em aberto na carteira no banco. 3 - CARACTER STICAS T CNICAS A troca de informa es dever ser feita atrav s de transmiss o eletr nica de dados como segue: - Transmiss o de Dados A transfer ncia eletr nica dos dados entre a empresa e o banco, poder ser realizada com as seguintes caracter sticas: - Transmiss o de Dados via Internet, por meio do aplicativo fornecido pelo Banco - Safra Empresas - Transmiss o de Dados Via EDI (VAN's), homologadas pelo Banco. - Transmiss o via RVS link direto entre o Mainframe do cliente com o Mainframe do Banco - Processamento dos Arquivos As c clicas ocorrem em dias teis de hora em hora a partir das 9:00h s 17:00h (Hor rio de Bras lia), e retorna s 22:00h para processamento do dia seguinte. Para processamento da cobran a no mesmo dia do envio (em dias teis) o arquivo dever ser transmitido at as 17H00 (Hor rio de Bras lia) IMPORTANTE: O sistema do Banco Safra dotado de estrutura flex vel de forma a permitir outras modalidades de transmiss o de dados mais adequadas sua empresa. 4 - TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTA O Para iniciar os testes, o cliente precisa ter um chamado de testes ativo, que dever ser aberto pela ag ncia. As d vidas que o cliente tiver sobre o andamento do processo, desenvolvimento do layout, gera o de arquivo remessa/retorno, poder o ser tiradas com a Mesa de Implanta o no telefone (11) 3175-8918. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 4 - - TESTES DE ARQUIVOS Os testes de arquivos entre a empresa e o banco ser o realizados a partir da grava o de um arquivo REMESSA teste pela empresa. O teste ser efetuado para validar a entrada de t tulos, sendo que a empresa enviar um arquivo via e-mail contendo "ENTRADA DE T TULOS" e ap s o processamento o Banco encaminhar o relat rio contendo a "CONFIRMA O DAS ENTRADAS" ou poss veis erros / inconsist ncias, caso a empresa necessite do arquivo retorno a Mesa de Implanta o dever ser comunicada. Informa es importantes: 1) A ag ncia e conta para teste s o as mesmas de produ o, sendo 5 posi es para a ag ncia (sem d gito) e nove posi es para a conta (com d gito). 2) Quando a empresa necessitar do arquivo retorno, ser criada a Caixa Postal (Diret rio) para transmiss o do arquivo pela mesa de implanta o e que poder ser diferentes para cada ambiente: a) Ambiente de testes b) Ambiente de produ o 3) No arquivo de testes, independente da pra a de atendimento que ir trabalhar, se Ita , Safra ou Bradesco, o CEP a ser informado dever constar na tabela de CEP s de atendimento do Safra, que esta dispon vel no site: : Fazer o login > Cobran a > Tabela de CEPs, ou Consulta CEP para consulta individual de um ou mais CEPs espec ficos. 4) Sugest es de CEP s a serem utilizados durante o processo de teste:. ESTADO CIDADE ENDERE O BAIRRO CEP SP SAO PAULO RUA XV DE NOVEMBRO, 212 CENTRO 01013-000 SP SAO PAULO AV. PAULISTA, 2100 CERQUEIRA CESAR 01310-930 SP SAO PAULO AV. ANGELICA, 1263 HIGIENOPOLIS 01227-100 SP SAO PAULO RUA SILVA BUENO, 1100 IPIRANGA 04208-000 SP SAO PAULO RUA JOAQUIM FLORIANO, 737 ITAIM 04534-012 SP SAO PAULO RUA ROMA, 695 LAPA 05050-090 SP SAO PAULO AV. MIN. GABRIEL RESENDE PASSOS, 500 MOEMA 05421-022 SP SAO PAULO AV. PAES DE BARROS, 242 MOOCA 03114-000 SP SAO PAULO AV. MORUMBI, 8384 MORUMBI 04703-004 SP SAO PAULO PRACA OSWALDO CRUZ, 74 PARAISO 04004-070 SP SAO PAULO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1409 SANTANA 02011-100 SP SAO PAULO AV. SANTO AMARO, 7123 SANTO AMARO 04701-200 SP SAO PAULO RUA CANTAGALO, 76 TATUAPE 03323-010 - IMPLANTA O Ap s a conclus o da fase de testes, o sistema estar apto a receber os arquivos da empresa. 5 - COMPOSI O DO ARQUIVO MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 5 - O padr o dos Arquivos REMESSA, RETORNO e Posi o da Carteira na "troca de informa es", obedecem ao padr o estabelecido pelo (Centro Nacional de Automa o Banc ria) e dever ser gravado contendo: Registro Header de ArquivoTipo=0Primeiro registro do arquivo contendo a identifica o da empresaRegistro Transa oTipo=1Registro contendo informa es dos t tulos de Cobran aRegistro Exclusivo Boleto E-mail / Dados Sacador AvalistaTipo=2Registro contendo endere o de email do Pagador /dados do Sacador Avalista (opcional)Registro Exclusivo dados da Nota Fiscal Eletr nicaTipo=4Registro contendo c digo da NFe (opcional)Registro Trailer de ArquivoTipo=9Ultimo registro do arquivo com os totais dos t tulosARQUIVOLOTE NOTAS EXPLICATIVAS FORMATO 9 = CAMPO NUM RICO FORMATO X = CAMPO ALFA-NUM RICO V = V RGULA DECIMAL ASSUMIDA Caracteres obrigat rios = 0D 0A (Final de Registro) 0D 0A 1A (Final de Arquivo) Conforme Circulares BACEN e foram alteradas as nomenclaturas: DE Sacado para PAGADOR DE Cedente para BENEFICI RIO NOSSO N MERO (Identifica o do T tulo no Banco) A formata o do campo Nosso N mero no arquivo remessa - posi o 63 a 71, dever obedecer ao seguinte formato: Quando a emiss o do Boleto de Cobran a for pelo Banco (Cobran a Convencional), preencher o campo nosso n mero com Zeros; Quando a emiss o for pela Empresa (Cobran a Direta), esse campo dever ser preenchido conforme os crit rios abaixo: COBRAN A DIRETA COM FAIXA PR -DETERMINADA PELO BANCO BOLETOS: SAFRA, BRADESCO E ITA : O campo nosso n mero dever ser preenchido com a faixa pr -definida pelo Banco sendo um n mero seq encial e com controle do calculo do digito pelo modulo 11, n o podendo ser repetido se o titulo estiver na carteira. COBRAN A DIRETA COM N MERA O LIVRE BOLETOS SAFRA E BRADESCO: MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 6 - O campo nosso n mero de livre utiliza o pelo cliente, n o podendo ser repetido se o t tulo estiver na carteira. BOLETO ITA : O campo nosso n mero de livre utiliza o pelo cliente, n o podendo ser repetido se o t tulo estiver na carteira, por m ter que ser calculado o digito de controle pelo modulo 10 (ver instru o no item - C LCULO DO DAC DO CAMPO NOSSO NUMERO ITA . 6 - COBRAN A REGISTRADA - ARQUIVO REMESSA - HEADER POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo de Registro Identifica o Registro Header 9(01) 1 1 "0" C d. Arquivo Identifica o Arquivo REMESSA 9(01) 2 2 "1" Ident. Arquivo Identifica o Arquivo REMESSA P/EXTENSO X(07) 3 9 "REMESSA" C d. Servi o C digo Identifica o Do Servi o 9(02) 10 11 "01" Ident. Servi o Identifica o Do Servi o P/ Extenso X(08) 12 19 "Cobran a" Brancos Brancos X(07) 20 26 Brancos C d. Empresa Ident. Empresa No Banco (Fornecido Pelo Banco) 9(14) 27 40 Cod. do Benefici rio (5 primeiras posi es ag ncia + 9 posi es conta) Ag (5) + Cta Cob (9) Brancos Brancos X(06) 41 46 Brancos Nome Empresa Nome Da Empresa Benefici ria X(30) 47 76 Raz o Social C d. Banco C digo De Identifica o Do Banco 9(03) 77 79 "422" Nome Banco Nome Do Banco Por Extenso X(11) 80 90 "SAFRA" ou "BANCO SAFRA" Brancos Brancos X(04) 91 94 Brancos Data Grava o Data Da Gera o Do Arquivo REMESSA 9(06) 95 100 dd/mm/aa Brancos Brancos X(291) 101 391 Brancos N m. Arquivo N mero Seq encial De Gera o Do Arquivo 9(03) 392 394 Num. Arquivo N m. Registro N mero Seq encial Do Registro No Arquivo 9(06) 395 400 "000001" - ARQUIVO REMESSA DETALHE POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo de Registro Identifica o Do Registro Transa o 9(01) 1 1 1 (Um) Cod. Inscri o Tipo De Inscri o Da Empresa 9(02) 2 3 01 = CPF 02 = CNPJ Num. Inscri o N mero De Inscri o 9(14) 4 17 Vide Nota Cod. Empresa Identifica o Da Empresa No Banco 9(14) 18 31 Cod. Do Benefici rio (5 primeiras posi es ag ncia + 9 posi es conta) Ag (5) + Cta Cob (9) Brancos Brancos X(06) 32 37 Brancos Uso empresa Uso Exclusivo Da Empresa X(25) 38 62 Nosso N mero Identifica o Do T tulo No Banco 9(09) 63 71 Num. T tulo Nota explicativa Brancos Brancos X(30) 72 101 C digo Iof C digo Iof Opera es De Seguro 9(01) 102 102 0 = Isento 1 = 2% 2 = 4% Cod. Moeda Identifica o Do Tipo De Moeda 9(02) 103 104 00 = Real Brancos Brancos X(01) 105 105 Brancos Instru o 3 Terceira Instru o De Cobran a 9(02) 106 107 (*) Num De Dias Utilizar Somente Quando Instru o 2 = 10 Protesto MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 7 - Cod. Carteira Identifica o Do Tipo De Carteira 9(01) 108 108 Vide Nota Cod. Ocorr ncia Identifica o Do Tipo De Ocorr ncia 9(02) 109 110 Vide Nota (*) Nota: Se o tipo da carteira da cobran a for igual a 2 (Cobran a Vinculada), prevalece o prazo determinado pelo banco (10 dias corridos, salvo personaliza o em Proposta de Cr dito). - ARQUIVO REMESSA DETALHE (CONTINUA O) POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Seu n mero Identifica o Do T tulo Na Empresa X(10) 111 120 Vencimento Data De Vencimento Do T tulo 9(06) 121 126 DD/MM/AA (**) Valor Do T tulo Valor Nominal Do T tulo 9(11)V99 127 139 Bco. Deposit. C digo Do Banco Encarregado Da Cobran a 9(03) 140 142 "422" Ou 341 Ou 237 Ag. Deposit ria Ag ncia Encarregada Da Cobran a 9(05) 143 147 Esp cie Esp cie Do T tulo 9(02) 148 149 Vide Nota Cod. Aceite Identifica o Do Aceite Do T tulo X(01) 150 150 A = Aceito N = N o Aceito Emiss o Data De Emiss o Do T tulo 9(06) 151 156 dd/mm/aa Instru o 1 Primeira Instru o De Cobran a 9(02) 157 158 Vide Nota Instru o 2 Segunda Instru o De Cobran a 9(02) 159 160 Vide Nota Juros 1 Dia Juros De Mora Por Dia De Atraso 9(11)V99 161 173 Desconto at Data Limite Para Desconto 9(06) 174 179 DD/MM/AA Vr. Desconto Valor Do Desconto Concedido 9(11)V99 180 192 Vide Nota Valor Iof Valor De Iof Opera es De seguro 9(11)V99 193 205 Abatimento / Valor Do Abatimento Concedido Ou Cancelado / 9(11)V99 206 218 Vide Nota Multa Multa Cod. Inscri o C digo De Inscri o do Pagador 9(02) 219 220 01 = CPF (***) 02 = CNPJ (***) N m. Inscri o N mero de Inscri o do Pagador 9 (14) 221 234 N (***) Nome Do Pagador Nome Do Pagador X(40) 235 274 End. Pagador Endere o Do Pagador X(40) 275 314 Bairro Pagador Bairro Do Pagador X(10) 315 324 Brancos Brancos X(02) 325 326 Brancos CEP Pagador C digo De Endere amento Postal Do Pagador 9(08) 327 334 Cidade Pagador Cidade Do Pagador X(15) 335 349 Estado Pagador Estado Do Pagador X(02) 350 351 Nome Avalista Nome Do Sacador Avalista X(30) 352 381 Vide Nota Brancos Brancos X(07) 382 388 Brancos Banco Emitente Banco Emitente do Boleto 9 (03) 389 391 Bco Emit. Bol. Num. Arquivo Numero Seq encial Gera o Arquivo Remessa 9(03) 392 394 encial N mero Sequenc. De Registro De Arquivo 9(06) 395 400 ltimo N mero De Seq. + 1 (**) No campo data de vencimento obrigat rio o preenchimento de uma data discriminada, n o sendo permitida a impress o de boletos vista ou contra apresenta o. Data m nima para vencimento 08 dias para impress o/postagem do boleto via banco, 01 dia para impress o/postagem do boleto pelo Benefici rio se tipo de carteira for igual a 1 (Cobran a Simples) ou, 02 dias para impress o/postagem do boleto pelo Benefici rio se tipo de carteira for igual a 2 (Cobran a Vinculada). (***) A partir de , no arquivo remessa este campo se torna obrigat rio, independente do tipo de carteira. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 8 - - REGISTRO DE TRANSA O - TIPO 2 / E- MAIL LAY-OUT DE ARQUIVO DE COBRAN A E-MAIL ARQUIVO REMESSA - REGISTRO TIPO 2 / SACADOR AVALISTA (OPCIONAL) POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo De Registro Identifica o Do Registro Transa o 9(01) 1 2 2 E-mail Endere o de e -mail do Pagador X(50) 2 51 Brancos Brancos X(100) 52 151 Brancos *Nome do Benefici rio Nome do Benefici rio do t tulo X(40) 152 191 PF=1 *Tipo de pessoa Tipo de pessoa do Benefici rio 9(01) 192 192 PJ=2 *CPF/CNPJ CPF/CNPJ do Benefici rio 9(14) 193 206 *Endere o Endere o do Benefici rio X(40) 207 246 *Bairro Bairro do Benefici rio X(15) 247 261 *Cidade Cidade do Benefici rio X(20) 262 281 *CEP CEP do Benefici rio 9(08) 282 289 *UF UF do Benefici rio X(02) 290 291 Brancos Brancos X(100) 292 391 Brancos Num. Arquivo Numero Seq encial Gera o Arquivo Remessa 9(03) 392 394 ltimo N mero Num. Sequencial N mero Sequenc. De Registro De Arquivo 9(06) 395 400 De Seq. + 1 Legenda: X (alfanum rico) / 9 (num rico) (*) Preenchimento obrigat rio (n o pode ser zerado ou branco) Registro Tipo 1 Deve-se manter a informa o conforme Nota Registro Tipo 2 Sacador Avalista (OPCIONAL) utilizado normalmente por empresas Factorings, Securitizadora e Fomento. Registro Tipo 2 - Exclusivo para envio do endere o de e-mail (OPCIONAL) - Em caso de utiliza o deste registro, o Pagador receber atrav s do seu endere o de e-mail, as informa es que possibilitar o a impress o do(s) boleto(s) utilizando a op o EMISS O DE BOLETO na p gina do Banco Safra ( ). - REGISTRO DE TRANSA O - TIPO 4 / C digo NFe LAY-OUT DE ARQUIVO DE NOTA FISCAL ELETR NICA ARQUIVO REMESSA - REGISTRO TIPO 4 / NFe (OPCIONAL) POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO *Tipo De Registro Identifica o Do Registro Transa o 9(1) 1 1 4 *C digo NFe C digo Nota Fiscal Eletr nica (DANFe) X(44) 2 45 Brancos Brancos X(346) 46 391 Brancos *Num. Arquivo Numero Seq encial Gera o Arquivo Remessa 9(03) 392 394 ltimo N mero *Num. Sequencial N mero Sequenc. De Registro De Arquivo 9(06) 395 400 De Seq. + 1 MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 9 - Legenda: X (alfanum rico) / 9 (num rico) (*) Preenchimento obrigat rio (n o pode ser zerado ou branco) Registro Tipo 1 Deve-se manter a informa o conforme Nota Registro Tipo 2 Sacador Avalista (OPCIONAL) utilizado normalmente por empresas Factorings, Securitizadora e Fomento. Registro Tipo 2 - Exclusivo para envio do endere o de e-mail (OPCIONAL) - Em caso de utiliza o deste registro, o Pagador receber atrav s do seu endere o de e-mail, as informa es que possibilitar o a impress o do(s) boleto(s) utilizando a op o EMISS O DE BOLETO na p gina do Banco Safra ( ). Registro Tipo 4 C digo da Nota Fiscal Eletr nica (OPCIONAL) utilizado para envio do c digo DANFE de 44 posi es. - REGISTRO - TRAILLER POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo de Registro Identifica o Registro Trailler 9(01) 1 1 9 (Nove) Brancos Brancos X(367) 2 368 Brancos Quantidade Quantidade De T tulos Existentes Arquivo 9(08) 369 376 Opcional (*) Valor Total Valor Total Dos T tulos 9(13)V99 377 391 Opcional N m. Arquivo N mero Seq encial De Gera o Do Arquivo 9(03) 392 394 Opcional ltimo Numero Num. Seq encial N mero Seq encial Do Registro No Arquivo 9(06) 395 400 De Seq + 1 .Legenda: X (alfanum rico) / 9 (num rico) - ARQUIVO REMESSA - CAMPOS OBRIGAT RIOS E CONSIST NCIAS EFETUADAS Seq. Campo Posi o de at Conte do 01 Nosso N mero 63 a 71 Num rico Diferente de 0 Digito de Controle Valido 02 Carteira 108 a 108 = Cadastro 03 Valor T tulo 127 a 139 Num rico Diferente de 0 04 Valor Abatimento 206 a 218 Num rico > 0 < Valor T tulo 05 Seu Numero 111 a 120 Identifica o Do T tulo Na Empresa 06 Data de Vencimento 121 a 126 Num rica > Data Processamento MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 10 - - ARQUIVO REMESSA TIPOS DE INSTRU ES E CAMPOS OBRIGAT RIOS Instru o Campos Obrigat riosSeq. 02 - Pedido de Baixa 01 02 03 04 - Concess o de Abatimento 01 02 03 04 05 - Cancelamento de Abatimento 01 02 03 04 06 - Altera o de Vencimento 01 02 03 06 08 - Altera o de "Seu Numero" 01 02 03 05 09 - Pedido de Protesto 01 02 03 06 10 - N o Protestar 01 02 03 06 11 - N o Cobrar Juros de Mora 01 02 03 16 - Cobrar Juros de Mora 01 02 03 31 - (*) Altera o do Valor do T tulo 01 02 03 - ARQUIVO REMESSA - N MERO DE INSCRI O EMPRESAS QUE N O S O FACTORING, PREENCHER COM O CNPJ/CPF DA EMPRESA. EMPRESAS DO SEGMENTO DE FACTORING, SECURITIZADORA E FOMENTO PREENCHER A POSI O COM O CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA, MANTENDO O NOME DO MESMO NAS POSI ES 352 A 381. - C DIGO INDICADOR DO TIPO DE CARTEIRA 1 - COBRAN A SIMPLES 2 - COBRAN A VINCULADA - C DIGO INDICADOR DA OCORR NCIA 01 - REMESSA DE T TULOS 02 - PEDIDO DE BAIXA 04 - CONCESS O DE ABATIMENTO 05 - CANCELAMENTO DE ABATIMENTO CONCEDIDO 06 - ALTERA O DE VENCIMENTO 08 - ALTERA O DE "SEU N MERO" 09 - PEDIDO DE PROTESTO 10 - N O PROTESTAR 11 - N O COBRAR JUROS DE MORA 16 - COBRAR JUROS DE MORA 31 - ALTERA O DO VALOR DO T TULO 90 - NEGATIVAR 91 - BAIXA DE NEGATIVA O 92 - N O NEGATIVAR AUTOMATICAMENTE Observa o: As ocorr ncias referente ao servi o de Negativa o, s ser o acatadas na Cobran a Simples (carteira 1). MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 11 - - ESP CIE DO T TULO 01 - DUPLICATA MERCANTIL 02 - NOTA PROMISS RIA 03 - NOTA DE SEGURO 05 - RECIBO 09 - DUPLICATA DE SERVI OS - PRIMEIRA INSTRU O DE COBRAN A 01 - N O RECEBER PRINCIPAL, SEM JUROS DE MORA 02 - DEVOLVER, SE N O PAGO, AT 15 DIAS AP S O VENCIMENTO 03 - DEVOLVER, SE N O PAGO, AT 30 DIAS AP S O VENCIMENTO 07 - N O PROTESTAR 08 - N O COBRAR JUROS DE MORA 16 - MULTA (*) (*) Para tratamento de multa, formatar no campo abatimento (pos. 206 a 218), as seguintes informa es: Posi o 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (ddmmaa) Posi o 212 a 215 o percentual referente multa no formato 99v99. Posi o 216 a 218 zeros SEGUNDA INSTRU O DE COBRAN A IDEM NOTA PARA INFORMAR N MERO DE DIAS PARA PROTESTO, PREENCHER A SEGUNDA INSTRU O DE COBRAN A COM O C DIGO "10" E NO CAMPO DE TERCEIRA INSTRU O DE COBRAN A, INFORMAR O N MERO DE DIAS PARA PROTESTO. Obs: Se for Cobran a Vinculada, ser acatado o prazo estabelecido pelo banco. VALOR DE DESCONTO E DATA LIMITE SE HOUVER DESCONTO, OBRIGAT RIO INFORMAR O VALOR E A DATA LIMITE. DESCONTO NORMAL: INFORMAR DATA LIMITE E VALOR PARA DESCONTO DESCONTO INCONDICIONAL (AT A DATA LIMITE): INFORMAR 999999 NA DATA LIMITE PARA DESCONTO - MULTA O CAMPO ABATIMENTO PODER SER UTILIZADO, OPCIONALMENTE, NA REMESSA (ENTRADA DO T TULO), PARA A INFORMA O DE MULTA, MANTENDO SUAS FUN ES DE ABATIMENTO AP S A ENTRADA CONFIRMADA. FORMATA O DO CAMPO PARA A FUN O MULTA - Obrigatoriamente dever ser registro de entrada de t tulo (pos. 109 / 110 = 01 ) - Obrigatoriamente dever conter na 1 instru o (pos. 157 / 158) o c digo 16 - Posi o 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada - Posi o 212 a 215 o percentual referente multa no formato 99v99 - Posi o 216 a 218 zeros - MENSAGENS SE HOUVER MENSAGENS ESPEC FICAS, T TULO A T TULO, UTILIZAR CAMPO "SACADOR / AVALISTA" COMO MENSAGEM (SOMENTE AS 28 PRIMEIRAS POSI ES). CASO DESEJE MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 12 - QUE ESSA MENSAGEM APARE A NO CORPO DO BOLETO, INDIQUE ATRAV S DO C DIGO "#@", EXEMPLO: ("#@PREENCHER COM A MENSAGEM) Obs.: Faz-se necess rio alterar o cadastro da conta de cobran a junto a Central de Suporte PJ SE NECESS RIA MENSAGEM FIXA, A MESMA PODER SER CADASTRADA PELO BANCO DE ACORDO COM A PRA A DE COBRAN A: PARA SAFRA A MENSAGEM PODER TER 4 LINHAS COM 48 CARACTERES CADA, PARA CORRESPONDENTE SER O 2 LINHAS COM 48 CARACTERES CADA. - ARQUIVO RETORNO - HEADER POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo de Registro Identifica o Registro Header 9(01) 1 1 0 (Zero) Cod. Arquivo Identifica o Arquivo Retorno 9(01) 2 2 2 (Dois) Ident. Arquivo Identifica o Arquivo Retorno P/ extenso X(07) 3 9 "Retorno" Cod. Servi o C digo Identifica o Do Servi o 9(02) 10 11 "01" Ident. Servi o Identifica o Do Servi o P/ Extenso X(08) 12 19 "Cobranca" Brancos Brancos X(07) 20 26 Brancos Cod. Empresa Ident. Empresa No Banco 9(14) 27 40 Cod. Do Benefici rio Ag (5) + Cta Cob (9) Brancos Brancos X(06) 41 46 Brancos Nome Empresa Nome Da Empresa Benefici rio X(30) 47 76 Raz o Social Cod. Banco C digo De Identifica o Do Banco 9(03) 77 79 "422" Nome Banco Nome Do Banco Por Extenso X(05) 80 84 "Safra" Brancos Brancos X(10) 85 94 Brancos Dt. Grava o Data Da Gera o Do Arquivo Retorno 9(06) 95 100 Brancos Brancos X(291) 101 391 Brancos Num. Arquivo N mero Seq encial De Gera o Do Arquivo 9(03) 392 394 Num. Registro N mero Seq encial Do Registro No Arquivo 9(06) 395 400 "000001" - ARQUIVO RETORNO - DETALHE POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo de Registro Identifica o Do Registro Transa o 9(01) 1 1 1 (Um) Cod. Inscri o Tipo De Inscri o Da Empresa 9(02) 2 3 01 = CPF 02 = CNPJ Num. Inscri o N mero De Inscri o Da Empresa 9(14) 4 17 Num. CNPJ / CPF Cod. Empresa Identifica o Da Empresa No Banco 9(14) 18 31 Cod. Do Benefici rio Ag (5) + Cta Cob (9) Brancos Brancos X(06) 32 37 Brancos Uso Empresa Uso Exclusivo Da Empresa X(25) 38 62 Nosso N mero Identifica o Do T tulo No Banco 9(09) 63 71 Num. T tulo No Banco Brancos Brancos X(31) 72 102 Brancos Ocorr. Origem Cod. Ocorr ncia Recebida No Arquivo REMESSA 9(02) 103 104 Cod. Rejei o C digo De Motivo De Rejei o 9(03) 105 107 NOTA MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 13 - Cod. Carteira Identifica o Do Tipo De Carteira 9(01) 108 108 Cod. Ocorr ncia Identifica o Da Ocorr ncia (Retorno) 9(02) 109 110 NOTA Dt. Ocorr ncia Data Da Ocorr ncia No Banco 9(06) 111 116 DD/MM/AA Seu N mero Identifica o Do T tulo Na Empresa X(10) 117 126 Nosso N mero Confirma o Do Num. Atribu do Ao T tulo 9(09) 127 135 Brancos Brancos X(11) 136 146 Brancos Vencimento Data De Vencimento Do T tulo 9(06) 147 152 DD/MM/AA Valor T tulo Valor Nominal Do T tulo 9(11)V99 153 165 Bco. Cobrador C digo Do Banco Encarregado Da Cobran a 9(03) 166 168 Ag. Cobradora Ag ncia Encarregada Da Cobran a 9(05) 169 173 Esp cie Esp cie Do T tulo 9(02) 174 175 Tar. Cobran a Tarifa De Cobran a 9(11)V99 176 188 Out. Despesas Valor De Outras Despesas 9(11)V99 189 201 Zeros Zeros 9(11)V99 202 214 Zeros Iof Iof De Opera es De Seguro 9(11)V99 215 227 Abatimento Valor Abatimento Concedido Ou Cancelado 9(11)V99 228 240 Vr Desconto Valor Do Desconto Concedido 9(11)V99 241 253 Valor Pago Valor L quido Pago Pelo Pagador 9(11)V99 254 266 Juros De Mora Valor De Juros Mora Pago Pelo Pagador 9(11)V99 267 279 Out. Cr ditos Valor De Outros Cr ditos 9(11)V99 280 292 Cod. Moeda C digo De Moeda 9(03) 293 295 Data Cr dito Data De Cr dito Para Ocorr ncias 06, 07, 15 e 41 9(06) 296 301 DD/MM/AA Brancos Brancos X(06) 302 307 Brancos Ced. Transf. C digo Benefici rio Transferido Ocorr ncia 21 9(14) 308 321 Indicador Entrada DDA Indica a Entrada de T tulo DDA X(01) 322 322 Nota Meio de Liquida o Meio de Liquida o X(02) 323 324 Nota Brancos Brancos X(52) 325 376 Brancos Seu N mero Seu N mero 9(15) 377 391 Seu N mero Num. Arquivo N mero Seq encial Gera o Arq. Retorno 9(03) 392 394 N mero Seq encial Do Registro No Arquivo 9(06) 395 400 ltimo n mero De Seq. + 1 - ARQUIVO RETORNO - TRAILLER POSI ES CAMPO SIGNIFICADO FORMATO DE AT CONTE DO Tipo de Registro Identifica o Registro Trailler 9(01) 1 1 "9" Cod. Arquivo Identifica o Do Arquivo Retorno X(01) 2 2 "2" Cod. Servi o C digo Identifica o Do Servi o X(02) 3 4 "01" Cod. Banco C digo De Identifica o Do Banco 9(03) 5 7 "422" Brancos Brancos X(10) 8 17 BRANCOS ** POSI O ATUAL DA COBRAN A SIMPLES ** Quantidade Quantidade De T tulos 9(08) 18 25 Valor Valor Total Dos T tulos 9(12)V99 26 39 Aviso N mero Do Aviso Banc rio 9(08) 40 47 Brancos Brancos X(50) 48 97 ** POSI O ATUAL DA COBRAN A VINCULADA ** Quantidade Quantidade De T tulos 9(08) 98 105 Valor Valor Total Dos T tulos 9(12)V99 106 119 Aviso N mero Do Aviso Banc rio 9(08) 120 127 MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 14 - Brancos Brancos X(123) 128 391 N m. Arquivo N mero Seq encial Gera o Arquivo Retorno 9(03) 392 394 Num. Seq encial N mero Seq encial Do Registro No Arquivo 9(06) 395 400 ltimo n mero De Seq. + 1 Legenda: X (alfanum rico) / 9 (num rico) - ARQUIVO RETORNO - C DIGOS DE MOTIVO DE REJEI O 001 - MOEDA INV LIDA 002 - MOEDA INV LIDA PARA CARTEIRA 007 - CEP N O CORRESPONDE UF 008 - VALOR JUROS AO DIA MAIOR QUE 5% DO VALOR DO T TULO 009 - USO EXCLUSIVO N O NUM RICO PARA COBRANCA EXPRESS 010 - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO - CONTATE O SEU GERENTE 011 - NOSSO N MERO FORA DA FAIXA 012 - CEP DE CIDADE INEXISTENTE 013 - CEP FORA DE FAIXA DA CIDADE 014 - UF INV LIDO PARA CEP DA CIDADE 015 - CEP ZERADO 016 - CEP N O CONSTA NA TABELA SAFRA 017 - CEP N O CONSTA TABELA BANCO CORRESPONDENTE 019 - PROTESTO IMPRATIC VEL 020 - PRIMEIRA INSTRU O DE COBRAN A INVALIDA 021 - SEGUNDA INSTRU O DE COBRAN A INV LIDA 023 - TERCEIRA INSTRU O DE COBRAN A INV LIDA 026 - C DIGO DE OPERA O/OCORR NCIA INV LIDO 027 - OPERA O INV LIDA PARA O CLIENTE 028 - NOSSO N MERO N O NUM RICO OU ZERADO 029 - NOSSO N MERO COM D GITO DE CONTROLE ERRADO/INCONSISTENTE 030 - VALOR DO ABATIMENTO N O NUM RICO OU ZERADO 031 - SEU N MERO EM BRANCO 032 - C DIGO DA CARTEIRA INV LIDO 036 - DATA DE EMISS O INV LIDA 037 - DATA DE VENCIMENTO INV LIDA 038 - DEPOSIT RIA INV LIDA 039 - DEPOSIT RIA INV LIDA PARA O CLIENTE 040 - DEPOSIT RIA N O CADASTRADA NO BANCO 041 - C DIGO DE ACEITE INV LIDO 042 - ESP CIE DE T TULO INV LIDO 043 - INSTRU O DE COBRAN A INV LIDA 044 - VALOR DO T TULO N O NUM RICO OU ZERADO 046 - VALOR DE JUROS N O NUM RICO OU ZERADO 047 - DATA LIMITE PARA DESCONTO INV LIDA 048 - VALOR DO DESCONTO INV LIDO 049 - VALOR IOF. N O NUM RICO OU ZERADO (SEGUROS) 051 - C DIGO DE INSCRI O DO SACADO INV LIDO 054 - NOME DO SACADO EM BRANCO 055 - ENDERE O DO SACADO EM BRANCO 056 - CLIENTE N O CADASTRADO 058 - PROCESSO DE CART RIO INV LIDO 059 - ESTADO DO SACADO INV LIDO 060 - CEP/ENDERE O DIVERGEM DO CORREIO *061 - INSTRU O AGENDADA PARA AG NCIA 062 - OPERA O INV LIDA PARA A CARTEIRA 064 - T TULO INEXISTENTE (TFC) 065 - OPERA O / TITULO J EXISTENTE 066 - T TULO J EXISTE (TFC) 067 - DATA DE VENCIMENTO INV LIDA PARA PROTESTO 068 - CEP DO SACADO N O CONSTA NA TABELA 069 - PRA A N O ATENDIDA PELO SERVI O CART RIO MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 15 - 070 - AG NCIA INV LIDA 072 - T TULO J EXISTE (COB) 074 - T TULO FORA DE SEQ NCIA 078 - T TULO INEXISTENTE (COB) 079 - OPERA O N O CONCLU DA 080 - T TULO J BAIXADO 083 - PRORROGA O/ALTERA O DE VENCIMENTO INV LIDA 085 - OPERA O INV LIDA PARA A CARTEIRA 086 - ABATIMENTO MAIOR QUE VALOR DO T TULO **088 - T TULO RECUSADO COMO GARANTIA (SACADO/NOVO/EXCLUSIVO/AL ADA COMIT ) 089 - ALTERA O DE DATA DE PROTESTO INV LIDA 094 - ENTRADA T TULO COBRAN A DIRETA INV LIDA 095 - BAIXA T TULO COBRAN A DIRETA INV LIDA 096 - VALOR DO T TULO INV LIDO 098 - PCB DO TFC DIVERGEM DA PCB DO COB 100 - INSTRU O N O PERMITIDA - T T COM PROTESTO (SE T TULO PROTESTADO N O PODE NEGATIVAR) 101 - INSTRU O INCOMPAT VEL - N O EXISTE INSTRU O DE NEGATIVAR PARA O T TULO 102 - INSTRU O N O PERMITIDA - PRAZO INV LIDO PARA NEGATIVA O (M NIMO 2 DIAS CORRIDOS AP S O VENCIMENTO) 103 - INSTRU O N O PERMITIDA - T T INEXISTENTE (*) Obs: "061" n o significa rejei o: por se tratar de Cobran a Vinculada, as instru es efetuadas pelo Benefici rio devem ser liberadas pela ag ncia. (*) Obs: "088" - "Recusado como garantia", quando em D+1 Remessa significa que o Benefici rio preencheu incorretamente os campos referentes a MULTA. Quando em D+2 significa que o t tulo foi recusado por garantia pelo Banco. C DIGO INDICADOR DA OCORR NCIA 02 - ENTRADA CONFIRMADA 03 - ENTRADA REJEITADA 04 - TRANSFER NCIA DE CARTEIRA (ENTRADA) 05 - TRANSFER NCIA DE CARTEIRA (BAIXA) 06 - LIQUIDA O NORMAL 09 - BAIXADO AUTOMATICAMENTE 10 - BAIXADO CONFORME INSTRU ES 11 - T TULOS EM SER (PARA ARQUIVO MENSAL) 12 - ABATIMENTO CONCEDIDO 13 - ABATIMENTO CANCELADO 14 - VENCIMENTO ALTERADO 15 - LIQUIDA O EM CART RIO 19 - CONFIRMA O DE INSTRU O DE PROTESTO 20 - CONFIRMA O DE SUSTAR PROTESTO 21 - TRANSFER NCIA DE BENEFICI RIO 23 - T TULO ENVIADO A CART RIO 40 - BAIXA DE T TULO PROTESTADO 41 - LIQUIDA O DE T TULO BAIXADO 42 - T TULO RETIRADO DO CART RIO 43 - DESPESA DE CART RIO 44 ACEITE DO T TULO DDA PELO PAGADOR 45 N O ACEITE DO T TULO DDA PELO PAGADOR 51 - VALOR DO T TULO ALTERADO 52 - ACERTO DE DATA DE EMISSAO 53 - ACERTO DE COD ESPECIE DOCTO 54 - ALTERACAO DE SEU NUMERO 56 - INSTRU O NEGATIVA O ACEITA 57 - INSTRU O BAIXA DE NEGATIVA O ACEITA 58 - INSTRU O N O NEGATIVAR ACEITA MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 16 - - INDICADOR DE ENTRADA DE T TULO DDA S Pagador Eletr nico DDA; N Pagador; - MEIO DE LIQUIDA O 01 LIQUIDA O COM CHEQUE BRANCOS - OUTROS 7 - AP NDICES - C LCULO DE D GITO DO N MERO BANC RIO (Nosso N mero - M dulo 11) Algoritmo para c lculo do n mero do t tulo no banco para boletos com faixa pr -determinadas. O banco informar empresa a faixa de numera o (INICIAL E FINAL). IMPORTANTE: QUANDO A SUA FAIXA DE NOSSO N MERO ESTIVER PR XIMA DO FIM, ENVIAR E-MAIL PARA SOLICITANDO UMA NOVA FAIXA NOSSO N MERO. ESTRUTURA XXX XXXXX X 123 D GITO DE CONTROLE N MERO SEQ ENCIAL O d gito de controle o ltimo caracter do nosso n mero, calculado de acordo com o m dulo 11. EXEMPLOS: 1) N MERO SEQ ENCIAL = 94550200 D gito Controle = 1 APURA O DO D GITO DE CONTROLE 9 4 5 5 0 2 0 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2 ---------------------------------------- ---------------------------------- 81 + 32 + 35 + 30 + 0 + 8 + 0 + 0 = 186 DIVIDIR A SOMAT RIA POR 11 SUBTRAIR O RESTO DE 11 11 - 10 = 1 ==> D gito de Controle 186110761610resto MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 17 - 2) N MERO SEQ ENCIAL = 93199999 D gito Controle = 5 APURA O DO D GITO DE CONTROLE 9 3 1 9 9 9 9 9 X 9 8 7 6 5 4 3 2 ---------------------------------------- ---------------------------------------- - 81 + 24 + 7 + 54 + 45 + 36 + 27 + 18 = 292 DIVIDIR A SOMAT RIA POR 11 SUBTRAIR O RESTO DE 11 11 - 6 = 5 ==> D gito de Controle 3) N MERO SEQ ENCIAL = 26173001 D gito Controle = 1 APURA O DO D GITO DE CONTROLE 2 6 1 7 3 0 0 1 X 9 8 7 6 5 4 3 2 ---------------------------------------- ---------------------------------------- - 18 + 48 + 7 + 42 + 15 + 0 + 0 + 2 = 132 DIVIDIR A SOMAT RIA POR 11 * IMPORTANTE! 1) Se na divis o o resto for 0 (Zero), o D GITO de controle ser 1 (um). 2) Se na divis o o resto for 1 (Um), o D GITO de controle ser 0 (Zero). 292110722606resto132110221200resto MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 18 - - PREPARA O BOLETOS - C DIGO DE BARRAS - INSTRU ES PARA INCLUS O DO C DIGO DE BARRAS NA FICHA DE COMPENSA O O tipo do c digo de barras a ser utilizado como padr o por todos os bancos o intercalado 2 de 5 que significa: 5 barras representam um caracter, sendo 2 barras largas e 3 barras estreitas; Intercalado significa que os espa os entre as barras possuem significado an logo ao das barras. Os boletos com c digo de barras devem ser emitidos em impressora laser, em fun o das leitoras instaladas nas diversas c maras de compensa o estarem adaptadas para ler esse tipo de impress o. A impress o do c digo de barras deve ser efetuada na parte inferior esquerda da Ficha de Compensa o, iniciando a pelo menos 1 cm da margem esquerda do papel, com comprimento total igual a 103 mm, e altura total igual a 13 mm, sendo que da margem inferior do boleto at o centro do c digo de barras, dever ser observada altura total de 12 mm. - COBRAN A DIRETA ELETR NICA FORMATA O DO C DIGO DE BARRAS FORMATA O DO C DIGO DE BARRAS - COBRAN A REGISTRADA Posi es Campo Significado Formato DE AT Conte do Banco Banco Benefici rio do boleto 9 (03) 1 3 422 Moeda C digo da moeda 9 (01) 4 4 9 = real DAC DAC - D gito de auto confer ncia 9 (01) 5 5 D gito de auto confer ncia Fator de Vencimento Data de vencimento do t tulo 9(04) 6 9 DV Valor Valor do boleto 9 (10) 10 19 Valor do Boleto com zeros a esquerda Campo Livre Sistema 9 (01) 20 20 7 = D gito do Bco Safra Campo Livre Ag ncia 9 (05) 21 25 (05) Ag ncia do cliente Safra Campo Livre Cliente 9 (09) 26 34 N da conta Campo Livre Nosso N mero 9 (09) 35 43 Nosso N mero Campo Livre Tipo cobran a 9 (01) 44 44 2 = cobran a registrada O conte do dos campos do c digo de barras contempla apenas informa es num ricas. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 19 - FORMATA O DA LINHA DIGIT VEL Nota: atentar instru es FORMATA O DA LINHA DIGIT VEL - COBRAN A REGISTRADA Posi es Campo Significado Formato DE AT Conte do Banco Banco Benefici rio do boleto 9 (03) 1 3 422 Moeda C digo da moeda 9 (01) 4 4 9 real Campo Livre Campo livre 9 (01) 5 5 7 = d gito do Banco Safra; Campo Livre Campo livre 9 (04) 6 9 4 primeiros d gitos do n da ag ncia. D gito Verificador D gito Verificador 9 (01) 10 10 DV Campo Livre Campo livre 9 (01) 11 11 ltimo d gito do n mero da ag ncia Campo Livre Campo livre 9 (09) 12 20 C digo do cliente D gito Verificador D gito Verificador 9 (01) 21 21 DV Campo Livre Campo livre 9 (09) 22 30 Nosso N mero Campo Livre Campo livre 9 (01) 31 31 Tipo de cobran a D gito Verificador D gito Verificador 9 (01) 32 32 DV DAC Dac - d gito de auto confer ncia 9 (01) 33 33 D gito de auto confer ncia Fator de Vencimento Data de Vencimento do Boleto 9(04) 34 37 Data Vencimento do boleto Valor Valor do boleto 9 (10) 38 47 Valor do boleto MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 20 - MODELO DE BOLETO COBRAN A REGISTRADA OBRIGAT RIO: - Informar o CNPJ e endere o do fornecedor/Benefici rio - Se cobran a vinculada obrigat rio informar a mensagem padr o no campo RECIBO DO PAGADOR: ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE N O ATRAV S DO PRESENTE BOLETO. - Incluir a seguinte frase ao lado da palavra Instru es: > Para boletos com a pra a Safra: As informa es contidas neste boleto, s o de exclusiva responsabilidade do Benefici rio. > Para boletos com pra a Correspondente: As informa es contidas neste boleto, s o de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista. Obs.: Fica vedado qualquer tipo de men o indicativa sobre o pagamento de tarifa banc rias referente a presta o de servi o de cobran a. Nota: modelo de boleto Padr o FEBRABAN, usado por todas Institui es Financeiras. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 21 - - INSTRU ES PARA IMPRESS O DA REPRESENTA O NUM RICA DO C DIGO DE BARRAS LINHA DIGIT VEL . No lado direito superior da ficha de compensa o dever haver representa o num rica do conte do do c digo de barras, com dimens es de 3,5 a 4 mm e tra os ou fios de 0,3 mm, distribu da em 5 (cinco) campos, sendo os tr s primeiros campos com um d gito verificador (m dulo 10) com peso de 2 a 1 da direita para a esquerda, e entre cada campo espa o equivalente a 2 (duas) posi es, permitindo a digita o dos dados, no caso de rejei o pela leitora do c digo de barras. 1 CAMPO - Composto pelo c digo do banco (sem o d gito verificador = 422), c digo da moeda, as cinco primeiras posi es do campo livre, ou seja, da posi o 20 24 do c digo de barras, e mais um d gito verificador deste campo. Ap s os 5 primeiros d gitos deste campo separar o conte do por um ponto (.). 2 CAMPO - Composto pelas posi es 6 15 do campo livre, ou seja, da posi o 25 34 do c digo de barras e mais um d gito verificador deste campo. Ap s os 5 primeiros d gitos deste campo separar o conte do por um ponto (.). 3 CAMPO - Composto pelas posi es 16 25 do campo livre, ou seja, da posi o 35 44 do c digo de barras, e mais um d gito verificador deste campo. Ap s os 5 primeiros d gitos deste campo separar o conte do por um ponto (.). 4 CAMPO - Composto pelo d gito de auto confer ncia do c digo de barras. 5 CAMPO - Composto pelo vencimento (fator a ser calculado conforme data de vencimento posi o do c digo de barras 06 09 e valor nominal do documento pela posi es 10 19 do c digo de barras, (sem a supress o de zeros a esquerda e sem edi o de ponto e v rgula). Na parte inferior direita, abaixo do espa o reservado para autentica o mec nica, dever conter a identifica o literal Ficha de Compensa o, com dimens o m xima de 2 mm e tra os ou fios de 0,3 mm. No lado esquerdo superior deve conter o nome do Banco, e a direita do nome do banco, o n mero-c digo/dv de compensa o do banco em negrito, em caracter com 5 mm e tra os ou fios de 1,2 mm. EX: Banco Safra SA 422-7 - C LCULO DO DV (Linha Digit vel) O DV (D gito de Verifica o) na linha digit vel calculado usando-se o m dulo 10 multiplicando-se cada algarismo, pela seq ncia de multiplicadores 2, 1, 2, posicionados da direita para a esquerda. A soma dos algarismos do produto dividida por 10, e o DV ser a diferen a entre o divisor (10) e o resto da divis o. LINHA DIGIT VEL 4229700408 0 00002 782472 2 26173 001111 8 1001000008084 DV DV DV 4 2 2 9 7 0 0 4 0 MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 22 - x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 8 2 4 9 14 0 0 4 0 Somar os d gitos do produto individualmente 8 + 2 + 4 + 9 + 1 + 4 + 0 + 0 + 4 + 0 = 32 Dividir o resultado por 10 32 10 02 3 Resto Subtrair o resto da divis o de 10 10 - 2 = 8 => Este ser o DV Nota: Quando o resto da divis o for 0 (Zero), o DV calculado o 0 (Zero). - C LCULO DO DAC (C digo de Barras) O c lculo do DAC (D gito de Auto Confer ncia) na 5 posi o do c digo de barras ser calculado pelo m dulo 11, multiplicando-se cada algarismo, pela seq ncia de 2 a 9, posicionados da direita para a esquerda. Para o c lculo considerar as posi es de 1 a 4 e de 6 a 44, saltando a 5 posi o. Soma-se o produto da multiplica o pelo valor achado. Ex. 81 n o somar como 8+1 e sim 81+... (veja exemplo abaixo) C DIGO DE BARRAS Dividir o resultado da soma por 11 Subtrair o resto de 11 11 5 = 6 => Este ser o DAC * IMPORTANTE: Se na divis o o resto for 0 (zero), 10 (dez) ou 1 (um) o DAC ser sempre 1 (um). 4229?1001000 00 180 84700 40 000 027 824 72 617 300 112X43298765432 98 765 43298 76 543 298 765 43 298 765 43216 64 81 80 05 00000 7 48 0 32 12 14 00 28 00 000 18 56 56 12 20 28 6 12 9 56 21 00 434566somaBANCOMOEDADACVENCIMENTOVALORCA MPO LIVRE56611016515resto* MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 23 - - TRANSPORTE DOS DADOS DA LINHA DIGIT VEL PARA A FORMATA O DO C DIGO DE BARRAS. EXEMPLO: - Descri o dos c digos Tipo de Cobran a 1 = Boleto Emitido pelo Banco 2 = Eletr nica Emitido pelo Cliente - FATOR DE VENCIMENTO Utilizar a data base 07/10/1997, calculando o n mero de dias entre essa data e a data do vencimento (data de vencimento menos a data base = fator). 04/07/2000 - 07/10/1997 = 1001 Obs: A data 03/07/2000 corresponde ao primeiro dia til de julho, e o seu fator 1000. TABELA DE CORRELA O DATA DE VENCIMENTO FATOR DE VENCIMENTO 03/07/2000 1000 05/07/2000 1002 01/05/2002 1667 17/11/2010 4789 21/02/2025 9999 NOVO FATOR DE VENCIMENTO Em 21/02/2025 o fator atingir o limite 9999 , em 22/02/2025 dever retornar para o fator 1000 . Portanto a data base de c lculo ser 29/05/2022. 22/02/2025 1000 23/02/2025 1001 24/02/2025 1002 Obs.: Somente poder o ser emitidos boletos com vencimento at 10 anos a posterior. 4 2 297 0 0 4 080 0 0 0 2 7 8 2 4 722 6 1 7 3 0 0 1 1 1181 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0 8 44 2 2981 0 0 10 0 0 0 0 1 8 0 8 47 0 0 4 0 0 0 0 0 2 7 8 2 4 7 2 6 1 7 3 0 0 1 1 1FVALORCCAMPO LIVREABDEABCDEFFORMATO DA LINHA DIGIT VELFORMATO DO C DIGO DE BARRASBANCOMOEDADACVENCTODAC VENCTOVALORBANCO MOEDACAMPO LIVRED GITO VERIFICADOR MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 24 - Banco Correspondente BRADESCO 8 - BANCO CORRESPONDENTE BRADESCO (COBRAN A DIRETA) - APRESENTA O Modelo para Clientes de cobran a Direta abrangendo tamb m pra as onde o Safra n o atende. Caracter sticas: Boletos com formato BRADESCO emitido pelo Cliente (emiss o sempre via Impressora Laser). Cobran a registrada obrigatoriamente no Banco Safra. Emiss o dos Boletos: 1. Gerar arquivo CNAB pelo sistema do cliente; 2. Gerar boleto Bradesco pelo sistema do cliente; Considera es gerais: 1. No arquivo CNAB, na posi o 140 a 142 ( Banco Encarregado da Cobran a ), dever ser informado o c digo do formato do boleto emitido: Banco Bradesco 237 . 2. No Campo Carteira do boleto dever constar: Para Boleto Bradesco 09 . 3. Na impress o do campo Ag ncia/C digo Benefici rio do boleto Bradesco, dever ser preenchido com a informa o que ser fornecido pelo banco por ocasi o do in cio dos testes. Exemplo: 3114-3 / 0176300-8 (campo num rico). 4. A impress o do campo Nosso N mero Bradesco no boleto dever ser feita da seguinte forma: Carteira, fixo 09/ ; mais ano de emiss o do boleto com duas posi es; mais n mero banc rio do Safra com 09 posi es, mais Digito de controle Bradesco. Exemplo: 09/ 05 207732833 8 Obs.: 1) O d gito de controle dever ser calculado de acordo com as regras do Banco Bradesco. 2) O d gito de controle s v lido para a emiss o do boleto. No arquivo CNAB, dever ser calculado, conforme Layout do Banco Safra. 3) O d gito de controle do nosso n mero Bradesco n o impresso no c digo de barras nem na linha digit vel 5. No Campo Benefici rio do boleto dever conter obrigatoriamente a literal BANCO SAFRA , sendo o Benefici rio (Cliente) informado no Campo SACADOR/AVALISTA. 6. No Campo Uso do Banco n o h preenchimento. 7. Campo CIP deve ser preenchido com "000" MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 25 - - COBRAN A DIRETA COM CORRESPONDENTE - BRADESCO a) INSTRU ES PARA IMPRESS O DA REPRESENTA O NUM RICA DO C DIGO DE BARRAS LINHA DIGIT VEL No lado direito superior da ficha de compensa o dever haver a representa o num rica do conte do do c digo de barras, com dimens es de 3,5 a 4 mm e tra os ou fios de 0,3 mm, distribu da em 5 (cinco) campos, sendo os tr s primeiros campos com um d gito verificador ( m dulo 10 ) com peso de 2 a 1 da direita para a esquerda, e entre cada campo espa o equivalente a 2 (duas) posi es, permitindo a digita o dos dados, no caso de rejei o pela leitora do c digo de barras. 1 CAMPO Composto pelo c digo do banco (237), c digo da moeda (9), as cinco primeiras posi es do campo livre e o d gito verificador deste campo; 2 CAMPO Composto pelas posi es 6 15 do campo livre e do digito verificador deste campo; 3 CAMPO Composto pelas posi es 16 25 do campo livre e do d gito verificador deste campo; 4 CAMPO Composto pelo d gito verificador do c digo de barras, ou seja, a 5 posi o do c digo de barras; 5 CAMPO Composto pelo fator de vencimento, posi o 6 9 do c digo de barras mais o valor nominal do t tulo, posi o 10 a 19 do c digo de barras. Nota: Neste Campo n o a necessidade de c lculo do d gito verificador. Entre cada campo dever haver espa o equivalente a 2(duas) posi es. Na parte inferior direita, abaixo do espa o reservado para autentica o mec nica, dever conter a Identifica o literal Ficha de Compensa o, com dimens o m xima de 2 mm e tra os ou fios de 0,3 mm. No lado esquerdo superior deve conter o nome do Banco, e a direita do nome do banco, o n mero-c digo/dv de compensa o do banco em negrito, em caracter com 5 mm e tra os ou fios de 1,2 mm. EX: BRADESCO 237-2 b) C LCULO DO D GITO VERIFICADOR (LINHA DIGIT VEL) O DV (D gito de Verifica o) da linha digit vel calculado usando-se o m dulo 10 multiplicando-se cada Algarismo, pela seq ncia de multiplicadores 2, 1, 2, posicionados da direita para a esquerda. A soma dos algarismos do produto dividida por 10, e o DV ser a diferen a entre o divisor (10 ) e o Resto da divis o Linha Digit vel 8 10010000018084 2 3 7 9 1 7 9 2 6 x DV DV DV MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 26 - 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 3 14 9 2 7 18 2 12 Somar os d gitos do produto individualmente 4+ 3+ 1+ 4+ 9+ 2+ 7+ 1+ 8+ 2+ 1+ 2 = 44 Dividir o resultado por 10 44 10 04 4 Resto Subtrair o resto da divis o de 10 10 - 4 = 6 Este ser o DV A seq ncia correta da linha digit vel ser : 8 10010000018084 Nota: Quando o resto da divis o for 0 (Zero), o DV calculado o 0 (Zero). c) C LCULO DO D GITO VERIFICADOR (C DIGO DE BARRAS) O c lculo do DAC (D gito de Auto Confer ncia) na 5 posi o do c digo de barras ser efetuado pelo m dulo 11, multiplicando-se cada algarismo, pela seq ncia de 2 a 9, posicionados da direita para a esquerda. Tomando-se os 43 algarismos que comp em o C digo de Barras (sem a 5 posi o), multiplique cada um, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seq ncia de 2 a 9, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, e assim por diante. Para o c lculo, considerar as posi es de 1 a 4 e de 6 a 44, saltando a 5 posi o. Soma-se o produto da multiplica o pelo valor achado. Ex. 81 n o somar como 8+1 e sim 81+... (veja no exemplo abaixo) Como calcular DAC do C digo de Barras 237 9 ? 1001 0000024877 3114 09 05207732833 0176300 0 X 432 9 8765 4329876543 2987 65 43298765432 9876543 2 8+9+14+81+8+0+0+5+0+0+0+0+0+14+24+40+28+ 21+6+9+8+28+0+45+0+15+4+0+56+49+18+10+32 +9+6+0+8+49+36+15+0+0+0 = 655 Dividir o resultado da soma por 11 Dac Valor Vencimento Ag ncia N. N mero Carteira Fixo Ano emiss o DV DV DV Moeda Banco Banco Banco Conta MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 27 - 655 11 105 59 6 Resto* Subtrair o resto de 11 11 - 6 = 5 Este ser o DAC (C digo de barras) *Importante: Se na divis o o resto for 0, 1 ou 10 o DAC ser sempre 1 d) C LCULO DO D GITO VERIFICADOR DO NOSSO N MERO BRADESCO Dados para obten o do DV do n mero banc rio do Bradesco: o Carteira: duas posi es fixas = 09 o Ano de emiss o do boleto: duas posi es correspondendo ao ano de emiss o o Nosso N mero Safra: nove posi es, incluindo o d gito Safra o C lculo do d gito do Nosso N mero Bradesco pelo crit rio do m dulo 11 Ver c lculo conforme exemplo abaixo: Ex: Carteira /Ano emiss o do Boleto/ N/N mero = 09 05 207732833-? 0 9 0 5 2 0 7 7 3 2 8 3 3 2 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 0 +63 +0 +25 +8 +0 +14 +49 +18 +10 +32 +9 +6 = 234 Dividir o resultado da soma por 11 234 11 14 21 03 Resto* Subtrair o resto de 11 11 - 3 = 8 Este ser o d gito verificador do Nosso N mero Bradesco *** Importante: Se o resto da divis o for 0 considere DV = 0 Se o resto da divis o for 1 considere DV = P e) MONTAGEM DOS DADOS DO C DIGO DE BARRAS O c digo de barras para cobran a cont m 44 posi es dispostas da seguinte forma: Posi o Tamanho Conte do 01 a 03 03 Identifica o do Banco 04 a 04 01 C digo da Moeda 05 a 05 01 D gito verificador do c digo de barras 06 a 09 04 Fator de Vencimento 10 a 19 10 Valor 20 a 44 25 Campo Livre As posi es do campo livre ficam assim dispostas: Posi o Tamanho Conte do 20 a 23 04 Ag ncia Benefici rio (exemplo 3114 ) 24 a 25 02 Carteira (Fixo 09 ) 26 a 27 02 Ano de Emiss o do Boleto 28 a 36 09 Nosso N mero Safra 37 a 43 07 Conta do Benefici rio (exemplo 0176300 ) 44 a 44 01 Zero (Fixo 0 ) MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 28 - Observa o: O conte do no campo ag ncia benefici rio e conta do benefici rio, ser o fornecidas pelo Banco por ocasi o do in cio dos testes. f) MODELO DE BOLETO o MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 29 - Banco Correspondente ITA 9 - BANCO CORRESPONDENTE ITA (COBRAN A DIRETA) - APRESENTA O Modelo para Clientes de cobran a Direta abrangendo tamb m pra as onde o Safra n o atende. Caracter sticas: Boletos com formato Ita emitido pelo Cliente (emiss o sempre via Impressora Laser). Cobran a registrada obrigatoriamente no Banco Safra. Emiss o dos Boletos: 1. Gerar arquivo CNAB pelo sistema do cliente; 2. Gerar boleto Ita pelo sistema do cliente; Considera es gerais: 1. Carteira Ita 109 . 2. Banco Ita 341 . 3. Na impress o do campo Ag ncia / C digo Benefici rio do boleto Ita , dever ser preenchido com a informa o que ser fornecido pelo banco por ocasi o do in cio dos testes. Exemplo: Ag ncia / C digo Ita 1248 / 2341-6 - C LCULO DO DAC DA REPRESENTA O NUM RICA - ITA M todo (M dulo 10) A representa o num rica do c digo de barras composta, por cinco campos: 1, 2, 3 4 e 5, sendo os tr s primeiros amarrados por DAC's, calculados pelo m dulo 10, conforme mostramos abaixo: a) Multiplica-se cada algarismo do campo pela seq ncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, , posicionados da direita para a esquerda; b) Some individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos, obtendo-se o total (N); c) Divida o total encontrado (N) por 10, e determine o resto da divis o como MOD 10 (N); d) Encontre o DAC atrav s da seguinte express o: DAC = 10 Mod 10 (N) OBS.: Se o resultado da etapa (d) for 10 ou 0, considere o DAC = 0. Exemplo: Considerando-se a seguinte representa o num rica do c digo de barras: 6 16670000012345 Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 30 - Temos: a) Multiplicando a seq ncia dos campos pelo m dulo 10: Campo 1 341911012 Campo 2 3456788005 Campo 3 7123457000 X 212121212 X 1212121212 X 1212121212 Observa o: Os campos 4 e 5 n o tem DAC b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos: Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29 Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42 Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29 c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da divis o: Campo 1 29 10 = 2, resto 9 Campo 2 42 10 = 4, resto 2 Campo 3 29 10 = 2, resto 9 d) Calculando o DAC: Campo 1 DAC = 10 - 9 DAC = 1 Campo 2 DAC = 10 - 2 DAC = 8 Campo 3 DAC = 10 - 9 DAC = 1 Portanto, a seq ncia correta da linha digit vel ser : 6 16670000012345 - C LCULO DO DAC DO C DIGO DE BARRAS M todo (M dulo 11) Por defini o da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5 posi o do C digo de Barras, deve ser indicado obrigatoriamente o d gito verificador (DAC), calculado atrav s do m dulo 11, conforme demonstramos a seguir: a) Tomando-se os 43 algarismos que comp em o C digo de Barras (sem considerar a 5 posi o), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seq ncia num rica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, e assim por diante); b) Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N); c) Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da divis o como Mod 11(N); d) Calcule o d gito verificador (DAC) atrav s da express o: DAC = 11 - Mod 11(N) OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1. Exemplo: Considerando o seguinte conte do do C digo de Barras: MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 31 - 3419?16670000012345110123456788005712345 7000 onde: 341 = C digo do Banco 9 = C digo da Moeda ? = DAC do C digo de Barras 1667 Fator de Vencimento (01/05/2002) 0000012345 = Valor do T tulo (123,45) 110123456788 = Carteira / Nosso N mero/DAC (110/12345678-8) 0057123457 = Ag ncia / Conta Corrente/DAC (0057/12345-7) 000 = Posi es Livres (zeros) Temos: a) Multiplica-se a seq ncia do c digo de barras pelo m dulo 11: 3419166700000123451101234567880057123457 000 X 4329876543298765432987654329876543298765 432 b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima: 12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0 + 0 = 742 c) Determina-se o resto da Divis o: 742 11 = 67, resto 5 d) Calcula-se o DAC: DAC = 11 5 DAC = 6 Portanto, a seq ncia correta do c digo de barras ser : 3419616670000012345110123456788005712345 7000 (DAC) - A IMPRESS O DO CAMPO NOSSO N MERO ITA NO BOLETO DEVER SER FEITA DA SEGUINTE FORMA: a) Calcular d gito Ita para nosso n mero b) Formatar o campo nosso numero para boleto Ita no formato XXX-YYYYYYYY-Z onde: XXX - 109 YYYYYYYY - oito primeiras posi es do nosso n mero Safra Z - d gito verificador m dulo 10 conforme descrito abaixo. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 32 - - C LCULO DO DAC DO CAMPO NOSSO NUMERO ITA , EM BOLETOS EMITIDOS PELO CLIENTE S o considerados para a obten o do DAC, os dados AG NCIA / CONTA (sem DAC) / CARTEIRA / NOSSO N MERO , calculado pelo crit rio do M dulo 10. 1 Exemplo: AG / CONTA = 1248 / 02341 CART / Nosso N mero = 109 / 12345678-? Seq ncia para C lculo 1 2 4 8 0 2 3 4 1 1 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 M dulo 10 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 x 2 = 16 (1+6 = 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 x 1 = 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 x 2 = 12 (1+2 = 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 x 1 = 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 x 2 = 8 | | | | | | | | | | | | | | | 3 x 1 = 3 | | | | | | | | | | | | | | 2 x 2 = 4 | | | | | | | | | | | | | 1 x 1 = 1 | | | | | | | | | | | | 9 x 2 = 18 (1+8 = 9) | | | | | | | | | | | 0 x 1 = 0 | | | | | | | | | | 1 x 2 = 2 | | | | | | | | | 1 x 1 = 1 | | | | | | | | 4 x 2 = 8 | | | | | | | 3 x 1 = 3 | | | | | | 2 x 2 = 4 | | | | | 0 x 1 = 0 | | | | 8 x 2 = 16 (1+6 = 7) | | | 4 x 1 = 4 | | 2 x 2 = 4 | 1 x 1 = 1 + Total 81 Dividir o resultado da soma por 10 => 81 | 10 01 8 resto da divis o DAC = 10 - 1 = 9 OBS.: Se resto for igual a 0, considere o DAC = 0. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 33 - - MODELO DO BOLETO Legendas: 1 NOME DO BANCO DESTINAT RIO Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensa o (Banco Ita SA), podendo conter tamb m o logotipo do banco. 2 C DIGO DO BANCO DESTINAT RIO Deve ser impresso na margem superior esquerda do BOLETO (341-7), direita do nome do banco, com o seu respectivo DV (D gito Verificador) 3 LOCAL DE PAGAMENTO Dever apresentar as literais: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU ; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU 4 DATA DO DOCUMENTO Deve ser indicada a data em que o documento foi gerado. 5 N MERO DO DOCUMENTO Para as carteiras Sem Registro 15 d gitos, h a obrigatoriedade de preenchimento deste campo, que comp e-se de 7 d gitos mais o respectivo DAC, calculado pelo crit rio do M dulo 10 (Anexo 5). Para as demais carteiras, caso n o haja necessidade de protesto, este campo pode ser deixado em branco. 6 CARTEIRA Campo n o utilizado pelo Ita . 7 - ESP CIE Essencial para identifica o da moeda em que a opera o foi efetuada. R$ se em Real. 8 AG NCIA / C DIGO BENEFICI RIO / NOSSO N MERO Os dados dever o ser preenchidos de forma a ser facilmente identificados, conforme layout do Banco, ou seja, 1234/56789-7 e 123/45678901-5 , respectivamente. 9 CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO N o dever o ser preenchidos (uso exclusivo do funcion rio-caixa). Eventuais valores que o Benefici rio queira cobrar dever o ser indicados no campo Instru es do BOLETO. MANUAL / LAYOUT DE COBRAN A CNAB 400 - BANCO SAFRA - 34 - 10 INSTRU ES Dever ser usado exclusivamente para indica o das condi es de recebimento do t tulo na forma mais objetiva poss vel. Dever apresentar na frente da sua identifica o a literal (TODAS AS INFORMA ES DESTE BOLETO S O DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICI RIO) . Para evitar comprometimento de c lculos e erros de recebimento,, as condi es devem ser expressas em valores, ao inv s de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca em quantidade de dias. N o utilizar instru es desnecess rias, em duplicidade, incompat veis s demais ou que firam as normas de defesa do consumidor (entre elas o repasse da "Tarifa Banc ria" que negociada entre o Banco e o Benefici rio e n o entre o Banco e o Pagador); Ap s DD/MM/AAAA, cobra R$(valor) por dia de atraso; Ap s DD/MM/AAAA cobrar multa de R$ (valor); At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor); At DD/MM/AAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipa o; Dispensar juros de mora at DD/MM/AAAA; Banco autorizado a receber at DD/MM/AAAA 11 SACADOR AVALISTA Deve ser informado o Nome do Sacador Avalista, se for o caso. Caso o t tulo possua a figura do Sacador avalista dever ser preenchido com Raz o Social/Nome e CNPJ/CPF. 12 ENDERE O BENEFICI RIO/SACADOR AVALISTA Deve ser informado o endere o completo do Benefici rio. Se o t tulo possuir a figura de Sacador Avalista o endere o informado deve ser do Sacador Avalista, conforme Lei Federal de 01/10/2009. 13 DADOS DO PAGADOR Deve ser obrigatoriamente informado a Raz o Social/Nome, CNPJ/CPF e endere o completo do Pagador.

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